#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は7億91百万円(前年同期比60.5%減)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益26億75百万円(同19.9%減)、減価償却費8億16百万円(同8.6%増)、仕入債務の増加で70億55百万円(同13.7%減)などがあった一方、減少要素として売上債権の増加51億80百万円(同25.0%減)、たな卸資産の増加18億69百万円(同2.1%減)、法人税等の支払14億51百万円(前年同期は77百万円の還付)、賞与引当金の減少2億68百万円(前年同期比4.8%減)があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16億48百万円(前年同期比47.1%減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却により3億30百万円(同95.2%増)、補助金の受取1億38百万円(前年同期は発生なし)の資金を獲得した一方、有形固定資産の取得により19億98百万円(前年同期比36.9%減)、無形固定資産の取得により1億39百万円(同49.1%減)の支出があったことなどによるものです。
2021/02/10 9:00