利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は17億91百万円(前年同期比62.2%減)となりました。これは、増加要素として税金等調整前当期純利益25億48百万円(同24.9%減)、減価償却費11億40百万円(同7.9%増)、仕入債務の増加で10億23百万円(同61.1%減)などがあった一方、減少要素として売上債権の増加12億55百万円(同46.4%減)、法人税等の支払15億68百万円(前年同期は69百万円の還付)があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は21億79百万円(前年同期比40.5%減)となりました。これは主に、有形固定資産と投資有価証券の売却により3億45百万円(同36.1%増)、補助金の受取り1億38百万円(前年同期は発生なし)の資金を獲得した一方、有形固定資産の取得により23億95百万円(前年同期比32.0%減)、無形固定資産の取得により2億50百万円(同47.2%減)の支出があったことなどによるものです。

2021/06/30 9:00