#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は21億1百万円(前年同期比15.6%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益8億63百万円(同102.2%増)、減価償却費2億63百万円(同2.9%減)、仕入債務の増加21億43百万円(前年同期は79百万円の増加)、棚卸資産の減少1億42百万円(前年同期比44.6%減)、賞与引当金の増加4億88百万円(同5.6%増)、未収入金の減少3億89百万円(同25.4%減)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加14億78百万円(前年同期は7億24百万円の減少)、法人税等の支払4億33百万円(前年同期比64.0%減)があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億32百万円(前年同期は3億49百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得により1億61百万円(前年同期比77.3%減)、投資有価証券の取得により24百万円(同74.2%増)の支出があった一方、投資有価証券の売却により5億47百万円(前年同期は発生なし)の資金を獲得したことによるものです。
2021/08/10 9:00