利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は30億81百万円(前年同期比208.8%増)となりました。これは、増加要素として税金等調整前四半期純利益17億2百万円(同38.5%増)、減価償却費5億32百万円(同3.0%減)、仕入債務の増加21億69百万円(前年同期は1億25百万円の減少)、賞与引当金の増加1億61百万円(前年同期比25.7%増)などがありましたが、減少要素として売上債権の増加3億86百万円(同170.4%増)、棚卸資産の増加6億54百万円(前年同期は1億75百万円の減少)、投資有価証券売却益3億59百万円(前年同期は発生なし)があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億24百万円(前年同期比73.0%減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却により1億86百万円(前年同期比46.7%減)、投資有価証券の売却により5億48百万円(前年同期は発生なし)の資金の獲得があった一方、有形固定資産の取得により7億90百万円(前年同期比27.4%減)、無形固定資産の取得により72百万円、投資有価証券の取得により29百万円の支出があったことなどによるものです。

2021/11/10 9:00