有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,679 | 2,975 |
| 減価償却費 | 1,021 | 1,101 |
| 減損損失 | 111 | 10 |
| のれん償却額 | 35 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △210 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △4 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △45 | △36 |
| 固定資産売却益 | △1 | △3 |
| 固定資産売却損 | 0 | 47 |
| 固定資産除却損 | 13 | 14 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △92 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 25 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,456 | △4,440 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,161 | △489 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △922 | 4,243 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △119 | △21 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | △286 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 396 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | 21 |
| 未収歩戻金の増減額(△は増加) | 644 | △474 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 14 | △11 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △281 | △607 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 183 | 102 |
| 小計 | 3,284 | 2,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 210 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,818 | △1,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,669 | 1,222 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △275 | △275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274 | 274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △978 | △1,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △554 | △244 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △74 | △104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 0 |
| のれんの取得による支出 | △9 | △116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △52 | - |
| 貸付けによる支出 | △103 | △90 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 13 |
| その他 | - | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,594 | △1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 55 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2 | △55 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6 | △8 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △301 | △539 |
| リース債務の返済による支出 | △83 | △76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △393 | △624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △312 | △998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,910 | 19,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,597 | ※ 18,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
