有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,543 | 3,467 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,046 |
| 減損損失 | 1,740 | 25 |
| のれん償却額 | 273 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37 | △59 |
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △247 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △97 | △74 |
| 固定資産売却益 | △0 | △0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,283 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,853 | 207 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 166 | △694 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,818 | 3,728 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54 | △81 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14 | △39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 38 |
| 未収歩戻金の増減額(△は増加) | 715 | △684 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 11 | 9 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 21 | △194 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 23 | 88 |
| 小計 | 3,006 | 6,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 247 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,695 | △1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560 | 5,741 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △485 | △357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △173 | △171 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △1,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,522 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △875 | ※2 △64 |
| 事業譲受による支出 | - | △65 |
| 貸付けによる支出 | △240 | △100 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 31 |
| その他 | △3 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284 | △1,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 55 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △105 | △50 |
| 長期借入れによる収入 | 27 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △35 | △0 |
| 社債の償還による支出 | △100 | - |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △101 | △697 |
| 配当金の支払額 | △493 | △367 |
| リース債務の返済による支出 | △55 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △808 | △1,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 468 | 2,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,345 | 17,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,813 | ※1 20,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
