- #1 その他の参考情報（連結）
(6) 有価証券届出書及びその添付書類
第三者割当による新株予約権の発行 2021年3月25日に関東財務局長に提出。
第三者割当による新株予約権の発行 2022年3月18日に関東財務局長に提出。
2022/04/27 15:29- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当事業年度の末日におけるその他の新株予約権等の状況は次のとおりであります。なお、当社は2022年4月27日開催の定時株主総会において第三者割当による第3回新株予約権発行の件を決議しておりますが、これらの内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
2022/04/27 15:29- #3 事業等のリスク
2.財務基盤の安定化
2020年1月及び2021年4月に第三者割当による新株予約権の発行を行い、円滑な権利行使が進む中、資本の充実を図ってまいりました。また、前連結会計年度には既存取引金融機関より、新型コロナウイルス感染症特別貸付制度に基づき新たに運転資金として300,000千円の借入を実行いたしました。これら調達資金の有効な活用を行い、2022年1月末には当初の懸案事項であった金融機関に返済猶予をいただいていた借入金の元本残高について全額弁済いたしました。今後も企業収益の改善に努め財務基盤の強化に取り組んでまいります。
3.継続した資金調達の実施
2022/04/27 15:29- #4 提出会社の株式事務の概要（連結）
(注) 1.当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を行使することが出来ません。
2022/04/27 15:29- #5 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権に関する事項
2022/04/27 15:29- #6 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)1.2022年2月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式数が100,000株増加しております。
2.提出日現在発行数には、2022年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2022/04/27 15:29- #7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注) 発行済株式の総数の増加4,010,000株は、新株予約権の行使によるものであります。
2022/04/27 15:29- #8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 新株予約権の権利行使による増加であります。2022/04/27 15:29
- #9 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
7.財務基盤の安定化
2020年1月及び2021年4月に第三者割当による新株予約権の発行を行い、円滑な権利行使が進む中、資本の充実を図ってまいりました。また、前連結会計年度には既存取引金融機関より、新型コロナウイルス感染症特別貸付制度に基づき新たに運転資金として300百万円の借入を実行いたしました。これら調達資金の有効な活用を行い、2022年1月末には当初の懸案事項であった金融機関に返済猶予をいただいていた借入金の元本残高について全額弁済いたしました。今後も企業収益の改善に努め財務基盤の強化に取り組んでまいります。
8.継続した資金調達の実施
2022/04/27 15:29- #10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(純資産)
当連結会計年度における純資産の残高は、322百万円(前連結会計年度は66百万円)となり、256百万円増加しました。主な理由は、新株予約権の行使による株式の発行に伴い資本金、資本準備金がそれぞれ555百万円増加及び親会社株主に帰属する当期純損失の計上861百万円であります。
② キャッシュ・フローの状況
2022/04/27 15:29- #11 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）
2.財務基盤の安定化
2020年1月及び2021年4月に第三者割当による新株予約権の発行を行い、円滑な権利行使が進む中、資本の充実を図ってまいりました。また、前事業年度には既存取引金融機関より、新型コロナウイルス感染症特別貸付制度に基づき新たに運転資金として300,000千円の借入を実行いたしました。これら調達資金の有効な活用を行い、2022年1月末には当初の懸案事項であった金融機関に返済猶予をいただいていた借入金の元本残高について全額弁済いたしました。今後も企業収益の改善に努め財務基盤の強化に取り組んでまいります。
3.継続した資金調達の実施
2022/04/27 15:29- #12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第2回新株予約権
2022/04/27 15:29- #13 重要な後発事象、財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
1.第1回新株予約権の行使による増資
当事業年度の末日後、2022年4月27日までの間に第1回新株予約権の一部行使が行われており、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。
2022/04/27 15:29- #14 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）
(注) 1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.2020年2月17日に発行した第1回新株予約権の行使によるものであります。
当連結会計年度(自 2021年2月1日 至 2022年1月31日)
2022/04/27 15:29- #15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2020年2月1日至 2021年1月31日) | 当連結会計年度(自 2021年2月1日至 2022年1月31日) |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,094,728 | 5,343,015 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 2020年1月31日開催の取締役会決議による第1回新株予約権新株予約権の数 1,770,000個(普通株式 1,770,000株) | 2020年1月31日開催の取締役会決議による第1回新株予約権新株予約権の数 100,000個(普通株式 100,000株)2021年3月25日開催の取締役会決議による第2回新株予約権新株予約権の数 246個(普通株式 2,460,000株) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
