新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
当事業年度の末日におけるその他の新株予約権等の状況は次のとおりであります。

2024/04/25 15:51

#2 事業等のリスク

継続した資金調達の実施による財務基盤の安定化
当社は、2020年1月、2021年4月及び2022年4月に第三者割当による新株予約権の発行を行い、円滑な権利行使が進む中、資本の充実を図ってまいりました。当連結会計年度の末日において当該新株予約権による資金調達額は2,642,880千円となり、事業領域拡大資金等に充当しております。なお、2024年1月末時点の未行使新株予約権の調達可能額は813,460千円であり、当社としては、継続して既存の新株予約権未行使分における行使状況の把握を行い、また、必要であると判断した場合は行使価額の引き下げや追加的な資本増強による資金調達を検討するなど財務基盤の安定化に取り組んでまいります。
以上の施策をもって、当該状況の改善に全力を挙げて取り組んでまいります。

2024/04/25 15:51

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 1.当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を行使することが出来ません。

2024/04/25 15:51

#4 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権に関する事項

2024/04/25 15:51

#5 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.当事業年度の末日後、2024年3月31日までの間に新株予約権の一部行使により、発行済株式の総数が240,000株増加しております。
2.提出日現在発行数には、2024年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2024/04/25 15:51

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注) 発行済株式の総数の増加2,970,000株は、新株予約権の行使によるものであります。
自己株式の総数の増加41株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

2024/04/25 15:51

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の権利行使による増加であります。2024/04/25 15:51

#8 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

5.継続した資金調達の実施による財務基盤の安定化
当社は、2020年1月、2021年4月及び2022年4月に第三者割当による新株予約権の発行を行い、円滑な権利行使が進む中、資本の充実を図ってまいりました。当連結会計年度の末日において当該新株予約権による資金調達額は2,642,880千円となり、事業領域拡大資金等に充当しております。なお、2024年1月末時点の未行使新株予約権の調達可能額は813,460千円であり、当社としては、継続して既存の新株予約権未行使分における行使状況の把握を行い、また、必要であると判断した場合は行使価額の引き下げや追加的な資本増強による資金調達を検討するなど財務基盤の安定化に取り組んでまいります。

2024/04/25 15:51

#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当連結会計年度における純資産の残高は、113百万円(前連結会計年度は116百万円)となり、3百万円減少しました。主な理由は、新株予約権の行使による株式の発行に伴い資本金、資本準備金がそれぞれ297百万円増加及び親会社株主に帰属する当期純損失の計上596百万円であります。
② キャッシュ・フローの状況

2024/04/25 15:51

#10 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）

継続した資金調達の実施による財務基盤の安定化
当社は、2020年1月、2021年4月及び2022年4月に第三者割当による新株予約権の発行を行い、円滑な権利行使が進む中、資本の充実を図ってまいりました。当事業年度の末日において当該新株予約権による資金調達額は2,642,880千円となり、事業領域拡大資金等に充当しております。なお、2024年1月末時点の未行使新株予約権の調達可能額は813,460千円であり、当社としては、継続して既存の新株予約権未行使分における行使状況の把握を行い、また、必要であると判断した場合は行使価額の引き下げや追加的な資本増強による資金調達を検討するなど財務基盤の安定化に取り組んでまいります。
以上の施策をもって抜本的な改善をしていく予定でおりますが、事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の需要動向等の今後の外部環境の影響を受け、新株予約権の行使や追加的な資本増強による調達について確約されるものではないことから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

2024/04/25 15:51

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第2回新株予約権

2024/04/25 15:51

#12 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
第3回新株予約権の行使による増資
当事業年度の末日後、2024年4月25日までの間に第3回新株予約権の一部行使が行われました。当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。

2024/04/25 15:51

#13 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

継続した資金調達の実施による財務基盤の安定化
当社は、2020年1月、2021年4月及び2022年4月に第三者割当による新株予約権の発行を行い、円滑な権利行使が進む中、資本の充実を図ってまいりました。当連結会計年度の末日において当該新株予約権による資金調達額は2,642,880千円となり、事業領域拡大資金等に充当しております。なお、2024年1月末時点の未行使新株予約権の調達可能額は813,460千円であり、当社としては、継続して既存の新株予約権未行使分における行使状況の把握を行い、また、必要であると判断した場合は行使価額の引き下げや追加的な資本増強による資金調達を検討するなど財務基盤の安定化に取り組んでまいります。
以上の施策をもって、当該状況の改善に全力を挙げて取り組んでまいります。

2024/04/25 15:51

#14 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.当社役員立川光昭氏が議決権の過半数を所有しております。
2.2022年4月27日の定時株主総会決議に基づき発行した第3回新株予約権の権利行使を記載しております。
なお、取引金額は、新株予約権の権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。

2024/04/25 15:51

#15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年2月1日至 2023年1月31日)	当連結会計年度(自 2023年2月1日至 2024年1月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	8,647,673	10,905,035
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	2021年4月27日開催の定時株主総会決議による第2回新株予約権新株予約権の数 246個(普通株式 2,460,000株)2022年4月27日開催の定時株主総会決議による第3回新株予約権新株予約権の数 614個(普通株式 6,140,000株)	2021年4月27日開催の定時株主総会決議による第2回新株予約権新株予約権の数 246個(普通株式 2,460,000株)2022年4月27日開催の定時株主総会決議による第3回新株予約権新株予約権の数 317個(普通株式 3,170,000株)

2024/04/25 15:51