利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前四半期純利益1,040,446千円に加え、仕入債務の増加390,719千円、売上値引引当金の増加27,953千円等の増加要因があった一方、投資有価証券売却益△476,843千円、法人税等の支払△232,947千円等の減少要因があったことから、632,626千円の資金の獲得(前年同期は153,265千円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得により△77,111千円、差入保証金の差入れにより△38,943千円の支出がありましたが、投資有価証券の売却により559,647千円を獲得したことから、426,527千円の資金の獲得(前年同期は△65,784千円の支出)となりました。

2015/11/13 14:27