財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有形固定資産の取得により△77,111千円、差入保証金の差入れにより△38,943千円の支出がありましたが、投資有価証券の売却により559,647千円を獲得したことから、426,527千円の資金の獲得(前年同期は△65,784千円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
長期借入れにより30,000千円を調達する一方、配当金の支払△202,026千円及び長期借入金の返済△32,890千円等があったことから、△205,045千円の資金の支出(前年同期は△151,357千円の支出)となりました。

2015/11/13 14:27