営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前当期純利益1,919,151千円に加え、減価償却費124,699千円、仕入債務の増加1,148,013千円等の収入要因があった一方、売上債権の増加△1,067,027千円、法人税等の支払額△463,860千円等の支出要因により、1,311,925千円の資金の獲得(前期比154.3%の収入の増加)となりました。

2016/06/29 10:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
3 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象にしております。
② 資金需要

2016/06/29 10:11