利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前四半期純利益663,633千円に加え、仕入債務の増加489,605千円、売上値引引当金の増加110,671千円等の増加要因があった一方、法人税等の支払△417,463千円、売上債権の増加△134,026千円等の減少要因があったことから、723,759千円の資金の獲得(前年同期は632,626千円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資有価証券の売却による収入が37,106千円ありましたが、差入保証金の差入により△39,313千円、有形固定資産の取得により△33,741千円の支出があったことから、△44,175千円の資金の支出(前年同期は426,527千円の獲得)となりました。

2016/11/14 13:12