1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	49,269	48,302	0.32	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	20,849	65,334	0.33	平成32年2月～平成32年12月

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/28 13:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の運転資金及び設備投資資金については、内部資金を充当するほか、借入等による資金調達を行っております。
平成30年3月31日現在の長期借入金残高は113,636千円(うち、1年内返済予定の長期借入金48,302千円)、現金及び預金の残高は6,095,024千円となっております。
純資産は、7,371,354千円(自己資本比率41.8%)となっております。

2018/06/28 13:56

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※4) 売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
(※5) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
(※6) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。

2018/06/28 13:56