利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前当期純利益1,225,386千円に加え、減価償却費174,625千円、仕入債務の増加455,100千円等の収入要因があった一方、売上債権の増加△376,326千円、法人税等の支払額△345,503千円等の支出要因により、1,205,839千円の資金の獲得(前期は1,152,166千円の資金の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出△271,188千円、差入保証金の差入による支出△10,223千円等の支出要因があった一方、投資有価証券の売却による収入22,296千円等の収入要因があったことから、△266,993千円の資金の支出(前期は△136,882千円の資金の支出)となりました。

2018/06/28 13:56