利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前四半期純利益510,880千円に加え、仕入債務の増加417,039千円、売上値引引当金の増加217,417千円等の増加要因があった一方、法人税等の支払△162,290千円、売上債権の増加△415,797千円、たな卸資産の増加△266,792千円等の減少要因があったことから、430,515千円の資金の獲得(前年同期は580,622千円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得△115,494千円、資金の貸付△30,000千円等があったことから、△145,345千円の資金の支出(前年同期は△114,634千円の支出)となりました。

2018/11/14 13:42