利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前当期純利益1,348,069千円に加え、減価償却費220,352千円、仕入債務の増加713,334千円等の収入要因があった一方、売上債権の増加△1,145,681千円、たな卸資産の増加△444,804千円、法人税等の支払額△353,978千円等の支出要因により、290,272千円の資金の獲得(前期は1,205,839千円の資金の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出△172,806千円、貸付けによる支出△50,000千円等の支出要因があった一方、投資有価証券の売却による収入21,739千円等の収入要因があったことから、△195,215千円の資金の支出(前期は△266,993千円の資金の支出)となりました。

2019/06/27 11:07