利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

仕入債務の減少288,072千円、法人税等の支払216,578千円等の支出要因があった一方、税引前当期純利益845,466千円に加え、減価償却費386,083千円、売上債権の減少503,543千円、たな卸資産の減少369,431千円等の収入要因により、1,743,161千円の資金の獲得(前期は1,045,392千円の資金の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
差入保証金の回収102,466千円等の収入要因があった一方、有形固定資産の取得による支出247,442千円、差入保証金の差入53,356千円、投資有価証券の取得30,000千円等の支出要因により、217,122千円の資金の支出(前期は362,299千円の資金の支出)となりました。

2021/06/28 15:22