テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 62,465 | -38,565 |
| 減価償却費 | 23,152 | 22,822 |
| のれん償却額 | 38,381 | 33,372 |
| 減損損失 | － | 128,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -744 | 447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,376 | -13,691 |
| 支払利息 | 446 | 1,111 |
| 為替差損益（△は益） | -6,486 | 19,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,243 | -162,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,671 | 56,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,124 | 31,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,192 | -26,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -236 | 1,533 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3,524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,380 | -3,661 |
| 固定資産除却損 | 204 | 709 |
| 保険返戻金 | -33,702 | -93,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,645 | -444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 887 | 1,632 |
| その他 | 30,345 | -2,128 |
| 小計 | 502,294 | -40,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,376 | 13,691 |
| 利息の支払額 | -446 | -1,111 |
| 保険返戻金の受取額 | 27,595 | 79,768 |
| 法人税等の支払額 | -154,480 | -21,403 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,339 | 47,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,596 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,068 | 2,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,186 | -1,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,490 | 5,098 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,805 | 597 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,383 | -21,693 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,517 | 26,967 |
| 敷金の回収による収入 | 4,263 | － |
| その他 | － | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | 9,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -391,500 | － |
| 配当金の支払額 | -60,460 | -44,142 |
| リース債務の返済による支出 | -1,248 | -1,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,208 | 24,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 570 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,581 | 80,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,946 | 353,903 |
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