利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは254,236千円の収入(前年同四半期比208,492千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益37,452千円、売上債権の減少379,658千円、たな卸資産の減少33,429千円、仕入債務の減少94,693千円、未払金の減少33,573千円、未払消費税等の増加8,253千円及び法人税等の支払額125,456千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは3,697千円の収入(前年同四半期比97,257千円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7,596千円、投資有価証券の取得による支出5,000千円、投資有価証券の売却及び償還による収入15,070千円、貸付金の回収による収入2,311千円及び保険積立金の積立による支出1,071千円によるものであります。

2015/07/10 9:11