#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、389,339千円の収入(前連結会計年度は42,975千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益62,465千円、売上債権の減少367,243千円、たな卸資産の減少101,671千円、仕入債務の減少30,124千円及び法人税等の支払額154,480千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,880千円の収入(前連結会計年度は76,357千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入15,490千円があった一方で、投資有価証券の取得による支出10,000千円が生じたことによるものであります。
2016/02/25 14:38
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、389,339千円の収入(前連結会計年度は42,975千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益62,465千円、売上債権の減少367,243千円、たな卸資産の減少101,671千円、仕入債務の減少30,124千円及び法人税等の支払額154,480千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,880千円の収入(前連結会計年度は76,357千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入15,490千円があった一方で、投資有価証券の取得による支出10,000千円が生じたことによるものであります。
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