有価証券報告書-第143期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,398 | 4,136 |
減価償却費 | 1,551 | 1,403 |
のれん償却額 | 11 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 6 |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | -34 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -143 | - |
店舗縮小関連損失引当金の増減額(△は減少) | -671 | 0 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 61 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -101 |
支払利息 | 351 | 279 |
持分法による投資損益(△は益) | -28 | -37 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 109 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -4,305 |
固定資産除却損 | 148 | 97 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 314 |
新株予約権戻入益 | -56 | - |
再就職支援制度関連損失 | - | 309 |
再就職支援制度関連損失戻入額 | -17 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -161 |
為替差損益(△は益) | 0 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 589 | 323 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 433 | 522 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -731 | -68 |
商品券の増減額(△は減少) | -236 | -306 |
その他 | 122 | -404 |
小計 | 2,738 | 2,027 |
利息及び配当金の受取額 | 105 | 103 |
利息の支払額 | -345 | -279 |
再就職支援制度に伴う支払額 | -2,906 | -298 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -79 | -157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -489 | 1,395 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -606 | -800 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -82 |
投資有価証券の取得による支出 | -76 | -66 |
貸付けによる支出 | -1 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 32 | 88 |
事業譲渡による収入 | - | 202 |
差入保証金の純増減額(△は増加) | 905 | 25 |
受入保証金の返還による支出 | - | -300 |
その他 | -51 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 115 | 5,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,208 | -5,781 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,362 | -1,887 |
配当金の支払額 | 0 | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -7 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
その他 | -16 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -6,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45 | 260 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555 | 2,510 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,510 | 2,771 |