松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,398 | 4,136 |
| 減価償却費 | 1,551 | 1,403 |
| のれん償却額 | 11 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -143 | － |
| 店舗縮小関連損失引当金の増減額（△は減少） | -671 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 61 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -101 |
| 支払利息 | 351 | 279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,305 |
| 固定資産除却損 | 148 | 97 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 314 |
| 新株予約権戻入益 | -56 | － |
| 再就職支援制度関連損失 | － | 309 |
| 再就職支援制度関連損失戻入額 | -17 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -161 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589 | 323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433 | 522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -731 | -68 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -236 | -306 |
| その他 | 122 | -404 |
| 小計 | 2,738 | 2,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 103 |
| 利息の支払額 | -345 | -279 |
| 再就職支援制度に伴う支払額 | -2,906 | -298 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489 | 1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -66 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 88 |
| 事業譲渡による収入 | － | 202 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 905 | 25 |
| 受入保証金の返還による支出 | － | -300 |
| その他 | -51 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115 | 5,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,208 | -5,781 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,362 | -1,887 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -16 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -6,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | 260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555 | 2,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,510 | 2,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
