有価証券報告書-第144期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月24日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,136 | 456 |
減価償却費 | 1,403 | 1,297 |
のれん償却額 | 2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | -32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 96 |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | -34 | -2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 29 |
店舗縮小関連損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | -38 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -32 | - |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -94 |
支払利息 | 279 | 237 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -31 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 109 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -4,305 | - |
固定資産除却損 | 97 | 598 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 314 | - |
再就職支援制度関連損失 | 309 | - |
事業譲渡損益(△は益) | -161 | - |
関係会社株式売却損益 | - | -21 |
為替差損益(△は益) | 10 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 323 | -70 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 522 | 42 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -68 | 477 |
商品券の増減額(△は減少) | -306 | -144 |
その他 | -404 | -110 |
小計 | 2,027 | 2,684 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 97 |
利息の支払額 | -279 | -236 |
再就職支援制度に伴う支払額 | -298 | -11 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -157 | -177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | 2,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -800 | -1,305 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,002 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -82 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -66 | -7 |
貸付けによる支出 | -4 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 88 | 1 |
事業譲渡による収入 | 202 | - |
差入保証金の純増減額(△は増加) | 25 | 20 |
受入保証金の返還による支出 | -300 | - |
その他 | 6 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,072 | -1,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,781 | -835 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,887 | -2,104 |
配当金の支払額 | 0 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | 0 |
少数株主への清算配当の支払額 | - | -60 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
その他 | -19 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,196 | -1,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260 | -422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,510 | 2,771 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,771 | 2,348 |