松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,136 | 456 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,297 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 96 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 店舗縮小関連損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -38 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -94 |
| 支払利息 | 279 | 237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,305 | － |
| 固定資産除却損 | 97 | 598 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 314 | － |
| 再就職支援制度関連損失 | 309 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -161 | － |
| 関係会社株式売却損益 | － | -21 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 323 | -70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 522 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 477 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -306 | -144 |
| その他 | -404 | -110 |
| 小計 | 2,027 | 2,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 97 |
| 利息の支払額 | -279 | -236 |
| 再就職支援制度に伴う支払額 | -298 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | 2,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -1,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,002 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -4 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 202 | － |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 25 | 20 |
| 受入保証金の返還による支出 | -300 | － |
| その他 | 6 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,072 | -1,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,781 | -835 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,887 | -2,104 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | 0 |
| 少数株主への清算配当の支払額 | － | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -19 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,196 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260 | -422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,510 | 2,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,771 | 2,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
