有価証券報告書-第145期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月30日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 456 | 1,528 |
減価償却費 | 1,297 | 1,231 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 96 | 82 |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | 20 |
店舗縮小関連損失引当金の増減額(△は減少) | -38 | - |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -104 |
支払利息 | 237 | 210 |
持分法による投資損益(△は益) | -31 | -36 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -125 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -21 | - |
改装協力金 | - | -436 |
固定資産除却損 | 598 | 576 |
売上債権の増減額(△は増加) | -70 | -563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 42 | -153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 477 | 30 |
商品券の増減額(△は減少) | -144 | -70 |
その他 | -110 | 213 |
小計 | 2,684 | 2,399 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 107 |
利息の支払額 | -236 | -209 |
改装協力金による収入 | - | 430 |
再就職支援制度に伴う支払額 | -11 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -177 | -29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,356 | 2,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -2,272 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | 186 |
貸付けによる支出 | | -2 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
差入保証金の純増減額(△は増加) | 20 | -17 |
その他 | -50 | -135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351 | -2,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -835 | -685 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,150 |
長期借入金の返済による支出 | -2,104 | -1,029 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 358 |
少数株主への配当金の支払額 | | -1 |
少数株主への清算配当の支払額 | -60 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
その他 | -25 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -422 | 216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,348 | 2,565 |