松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月30日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 456 | 1,528 |
| 減価償却費 | 1,297 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | 82 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 20 |
| 店舗縮小関連損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -104 |
| 支払利息 | 237 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -125 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21 | － |
| 改装協力金 | － | -436 |
| 固定資産除却損 | 598 | 576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70 | -563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477 | 30 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -144 | -70 |
| その他 | -110 | 213 |
| 小計 | 2,684 | 2,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 107 |
| 利息の支払額 | -236 | -209 |
| 改装協力金による収入 | － | 430 |
| 再就職支援制度に伴う支払額 | -11 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,356 | 2,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -2,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 186 |
| 貸付けによる支出 | | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 20 | -17 |
| その他 | -50 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351 | -2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -835 | -685 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,104 | -1,029 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 358 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -1 |
| 少数株主への清算配当の支払額 | -60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422 | 216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,348 | 2,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
