有価証券報告書-第146期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,528 | 2,146 |
| 減価償却費 | 1,231 | 1,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 97 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -109 |
| 支払利息 | 210 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | － |
| 改装協力金 | -436 | － |
| 固定資産除却損 | 576 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -563 | -1,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | 1,175 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -70 | -29 |
| その他 | 213 | 379 |
| 小計 | 2,399 | 3,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 |
| 利息の支払額 | -209 | -196 |
| 改装協力金による収入 | 430 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697 | 3,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -1,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -17 | -109 |
| その他 | -135 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -685 | -103 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029 | -2,184 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 358 | -79 |
| 配当金の支払額 | － | -263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -25 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216 | -143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,565 | 2,422 |