有価証券報告書-第145期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	285
預金
当座預金	4
普通預金	14
その他	4
小計	23
合計	308

(2) 受取手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
大日本図書㈱	2
合計	2

(期日別内訳)

期日	金額(百万円)
平成26年4月	2
合計	2

(3) 売掛金

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス㈱	1,321
三井住友カード㈱	887
㈱ジェーシービー	636
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,INC.	420
ユーシーカード㈱	132
その他	1,026
合計	4,426

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円)	当期発生高(百万円)	当期回収高(百万円)	当期末残高(百万円)
3,802	43,612	42,988	4,426

(注) 1 回収率=	当期回収高	×100=90.7
	当期首残高+当期発生高
2 滞留日数=	期中月末平均残高	×365=33.9
	当期発生高

3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(4) 商品

区分	金額(百万円)
衣料品	745
身廻品	562
雑貨	353
家庭用品	143
食料品	132
サービス・その他	1
合計	1,940

(5) 貯蔵品

区分	金額(百万円)
社員用制服	13
印紙・切手類	6
包装紙類・事務用品・その他	19
合計	39

(6) 支払手形
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
大塚製靴㈱	3
㈱中国物産センター	2
㈱東京ソワール	1
㈱HプラスBライフサイエンス	1
㈱J.フロント建装	1
その他	1
合計	11

(期日別内訳)

期日	金額(百万円)
平成26年3月	5
4月	5
合計	11

(7) 買掛金

相手先	金額(百万円)
LVJグループ㈱ルイ・ヴィトンジャパンカンパニー	809
㈱オンワード樫山	160
㈱大和	101
プラダジャパン㈱	99
㈱ワールド	96
その他	4,710
合計	5,978

(8) 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,793
㈱松屋友の会	1,718
㈱山梨中央銀行	1,322
三菱UFJ信託銀行㈱	1,313
㈱みずほ銀行	1,280
その他	1,919
合計	9,347

(9) 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	724
富国生命保険(相)	500
明治安田生命保険(相)	500
㈱みずほ銀行	387
㈱三井住友銀行	28
その他	45
合計	2,184

(10) 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,004
㈱みずほ銀行	1,959
㈱三井住友銀行	813
三菱UFJ信託銀行㈱	11
㈱山梨中央銀行	8
合計	4,796