利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ8千8百万円増加し、9億2千6百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2億1千9百万円、減価償却費7億6千9百万円、固定資産除却損1億5千7百万円等の調整によるものと仕入債務の減少額1億3千6百万円等によるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ1億5千2百万円減少し、5千5百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億6百万円、有形固定資産の除却による支出1億5千7百万円、貸付金の回収による収入3億8千4百万円等によるものです。

2014/05/22 12:02