財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ1億5千2百万円減少し、5千5百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億6百万円、有形固定資産の除却による支出1億5千7百万円、貸付金の回収による収入3億8千4百万円等によるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ2億2百万円増加し、9億1千5百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入38億円、長期借入金の返済による支出42億9千2百万円、社債の償還による支出4億7千万円等によるものです。

2014/05/22 12:02