営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4千4百万円減少し、12億1千9百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ8千8百万円増加し、9億2千6百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2億1千9百万円、減価償却費7億6千9百万円、固定資産除却損1億5千7百万円等の調整によるものと仕入債務の減少額1億3千6百万円等によるものです。

2014/05/22 12:02