短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,700	1,800	1.198	―
1年以内返済予定の長期借入金	3,867	3,516	1.862	―

(注) 1 「平均利率」は、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

	前連結会計年度(平成25年2月28日)	当連結会計年度(平成26年2月28日)
短期借入金	1,400百万円	1,500百万円
一年内返済予定の長期借入金	2,561	2,293

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	1,736	1,736	―
(2) 短期借入金	1,700	1,700	―
(3) 社債(1年内償還予定を含む)	1,185	1,188	3

当連結会計年度(平成26年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	1,600	1,600	―
(2) 短期借入金	1,800	1,800	―
(3) 社債(1年内償還予定を含む)	715	715	0

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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