財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ3億7百万円増加し、3億6千3百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億2千4百万円、有形固定資産の除却による支出8千4百万円、預り保証金の返還による支出6千1百万円等によるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ5億8千5百万円減少し、3億2千9百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入39億5千万円、長期借入金の返済による支出38億9千万円、社債の償還による支出3億4千万円等によるものです。

2015/05/28 13:17