利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ5千9百万円減少し、1億5千7百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が1億4千1百万円、減価償却費3億6千1百万円等による調整と売上債権の減少額7千9百万円、仕入債務の減少額8千4百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、7億9千1百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は1億8千5百万円の支出)。これは主に、投資有価証券の売却による収入9億1千1百万円、有形固定資産の取得による支出1億6千1百万円等によるものであります。

2015/10/13 9:33