財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、7億9千1百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は1億8千5百万円の支出)。これは主に、投資有価証券の売却による収入9億1千1百万円、有形固定資産の取得による支出1億6千1百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7億9千2百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は1億1千2百万円の収入)。これは主に、短期借入金の純増額4億円、長期借入れによる収入11億円、長期借入金の返済による支出21億6千2百万円、社債の償還による支出1億5百万円等によるものであります。

2015/10/13 9:33