財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ10億6千7百万円増加し、7億3百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入9億2千5百万円、また、有形固定資産の取得による支出2億5千3百万円等によるものです。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ5億3千5百万円増加し、8億6千5百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増額6億円、長期借入れによる収入29億円、また、長期借入金の返済による支出41億7百万円、社債の償還による支出2億1千万円等によるものです。

2016/05/26 12:29