営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1千8百万円増加し、11億1千9百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ3億9千4百万円減少し、1億8千万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が6億5千3百万円、減価償却費7億1千8百万円、環境対策費1億2千1百万円、固定資産除却損1億5千9百万円及び仕入債務の減少9千3百万円等によるものです。

2016/05/26 12:29