財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億4千3百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は7億9千1百万円の収入)。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億6千2百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、1千8百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は7億9千2百万円の支出)。これは主に、短期借入金の純増額4億円、長期借入れによる収入17億円、長期借入金の返済による支出19億5千4百万円、社債の償還による支出1億5百万円等によるものであります。

2016/10/07 9:35