営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億3千5百万円減少し、9億8千3百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は、2億3千2百万円となりました(前連結会計年度は1億8千万円の資金増 加)。これは主に、税金等調整前当期純損失が9億4千2百万円、減価償却費6億4千9百万円、固定資産除却損3億1千7百万円及び仕入債務の減少2億7千1百万円等によるものです。

2017/05/31 13:23