短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,400	3,900	1.269	―
1年以内返済予定の長期借入金	3,512	3,525	1.484	―

(注) 1 「平均利率」は、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連

2017/05/31 13:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 対応する債務

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当連結会計年度(平成29年2月28日)
短期借入金	1,900百万円	2,200百万円
一年内返済予定の長期借入金	2,261	2,257

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#3 業績等の概要

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果得られた資金は、5億8千9百万円となりました(前連結会計年度は8億6千5百万円の資金減少)。これは主に、短期借入金の純増額15億円、長期借入れによる収入31億2千万円、また、長期借入金の返済による支出38億2千4百万円、社債の償還による支出1億6千5百万円等によるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4千2百万円増加し、236億4千8百万円となりました。これは流動負債が10億5千3百万円増加し、固定負債が10億1千万円減少したことによります。流動負債の増加については、短期借入金が15億円増加し、また、支払手形及び買掛金が2億7千1百万円減少し、1年内償還予定の社債が1億6千5百万円減少したことなどによります。固定負債の減少については、長期借入金が7億1千7百万円減少し、再評価に係る繰延税金負債が法人税等の税率の変更により1億8千1百万円減少したことなどによります。
③ 純資産

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年2月29日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	1,505	1,505	―
(2) 短期借入金	2,400	2,400	―
(3) 社債(1年内償還予定を含む)	165	165	0

当連結会計年度(平成29年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	1,233	1,233	―
(2) 短期借入金	3,900	3,900	―
(3) 社債(1年内償還予定を含む)	―	―	―

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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