有価証券報告書-第97期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △297 | △653 | |||||||||
| 減価償却費 | 738 | 718 | |||||||||
| のれん償却額 | 83 | 83 | |||||||||
| 環境対策費 | - | 121 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △327 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 352 | 31 | |||||||||
| 未使用商品券等引当金の増減額(△は減少) | △31 | △31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 209 | 186 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 192 | 159 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △54 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29 | 60 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5 | △12 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1 | △93 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65 | △60 | |||||||||
| その他 | △179 | △70 | |||||||||
| 小計 | 769 | 369 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △206 | △202 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8 | △6 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574 | 180 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 925 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 52 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △224 | △253 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △84 | △44 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △61 | △22 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 23 | 49 | |||||||||
| その他 | △13 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △363 | 703 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,950 | 2,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,890 | △4,107 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △340 | △210 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | △47 | △46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329 | △865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118 | 18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,219 | 1,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,101 | ※ 1,119 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
