営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ619百万円減少し、1,064百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は430百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益125百万円、減価償却費144百万円、仕入債務の増加144百万円、前受金の増加96百万円等による収入に対し、売上債権の増加123百万円、法人税等の支払額60百万円等による支出によるものであり、前年同四半期連結累計期間に比べ217百万円収入増となりました。

2014/10/15 10:56