財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産取得による支出1億3千6百万円等の他、定期預金の払戻による収入5千9百万円により、5千7百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は1億3千2百万円の支出)となった。
また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の純増による収入5億4百万円の他、長期借入金の返済による支出1億3千7百万円等により、3億5千6百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は1億5千7百万円の支出)となった。
この結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度と比較して、11億円増加し、27億6千1百万円となった。

2019/10/11 16:28