財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産取得による支出6億7千4百万円等により、6億6千5百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は5千7百万円の支出)となった。
また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入による収入11億4千万円等により、11億6千9百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は3億5千6百万円の収入)となった。
この結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度と比較して、11億9千4百万円増加し、28億5千6百万円となった。

2020/10/12 10:56