営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失3億6千万円及び仕入債務の減少3億9千5百万円等により減少した一方、減価償却費4億6千3百万円、売上債権の減少2億7千5百万円及び預り金の増加6億2千2百万円等により、6億9千万円の収入(前年同四半期連結累計期間は8億1百万円の収入)となった。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産取得による支出6億7千4百万円等により、6億6千5百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は5千7百万円の支出)となった。

2020/10/12 10:56