利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益1億5百万円及び減価償却費3億7千9百万円等により増加した一方、売上債権の増加7千8百万円及び預り金の減少6千8百万円等により、2億2千万円の収入(前年同四半期連結累計期間は4億9千7百万円の支出)となった。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産取得による支出6千9百万円等により、5千8百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は3千1百万円の支出)となった。
また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の増加1億2千9百万円及び長期借入の実行による増加1億円と長期借入返済による支出3億3百万円の差し引き等により、8千9百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は9千1百万円の支出)となった。

2022/10/13 16:08