財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産取得による支出1億9千9百万円、無形固定資産取得による支出1億5千4百万円等により、3億1千8百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は5千8百万円の支出)となった。
また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の増加4億3千3百万円及び長期借入返済による支出3億3千1百万円の差し引き等により、8千7百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は8千9百万円の支出)となった。
この結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度と比較して、8千9百万円減少し、22億4千1百万円となった。

2023/10/13 15:51