利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前中間純利益2億1千6百万円及び減価償却費3億5千9百万円、売上債権の減少9千万円等により、6億1千6百万円の収入(前中間連結会計期間は5億7千8百万円の収入)となった。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産取得による支出1億1千5百万円等により、7千5百万円の支出(前中間連結会計期間は2億1千3百万円の支出)となった。
また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の減少3億3百万円及び長期借入金の返済による支出1億9千2百万円等により、5億1千9百万円の支出(前中間連結会計期間は6億4千1百万円の支出)となった。

2025/10/14 11:35