有価証券報告書-第98期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,747,152 | 1,966,075 |
| 受取手形 | ※2 26,251 | ※2 11,175 |
| 売掛金 | ※2 1,680,825 | ※2 1,700,944 |
| 商品 | 3,032,484 | 2,768,423 |
| 貯蔵品 | 15,878 | 16,569 |
| 前払費用 | 141,393 | 132,758 |
| 未収入金 | 108,013 | 66,176 |
| その他 | 116,222 | 185,829 |
| 貸倒引当金 | △41,700 | △38,100 |
| 流動資産合計 | 7,826,522 | 6,809,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 35,387,929 | 31,165,274 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △23,207,449 | △20,036,219 |
| 建物(純額) | ※1 12,180,479 | ※1 11,129,055 |
| 車両運搬具 | 47,494 | 50,469 |
| 減価償却累計額 | △43,740 | △45,546 |
| 車両運搬具(純額) | 3,754 | 4,922 |
| 工具、器具及び備品 | 520,824 | 763,574 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △182,682 | △273,465 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 338,141 | 490,108 |
| 土地 | ※1 7,599,213 | ※1 7,111,027 |
| 有形固定資産合計 | 20,121,588 | 18,735,114 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 4,985 | 4,985 |
| ソフトウエア | 143,048 | 113,441 |
| 無形固定資産合計 | 148,034 | 118,427 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 2,557,814 | ※1 2,888,285 |
| 関係会社株式 | 290,500 | 290,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,194,990 | 2,151,850 |
| 差入保証金 | 7,046,446 | 6,859,884 |
| その他 | 57,148 | 51,990 |
| 貸倒引当金 | △760,000 | △760,000 |
| 投資その他の資産合計 | 11,386,899 | 11,482,509 |
| 固定資産合計 | 31,656,522 | 30,336,051 |
| 資産合計 | 39,483,045 | 37,145,904 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 115,530 | ※2 108,055 |
| 買掛金 | ※2 2,675,862 | ※2 2,748,054 |
| 短期借入金 | ※1 11,173,490 | ※1 9,713,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,751,211 | ※1 1,725,692 |
| リース債務 | 31,712 | 77,598 |
| 未払金 | 354,405 | 144,523 |
| 未払消費税等 | 39,263 | 80,088 |
| 未払法人税等 | 31,037 | 14,396 |
| 未払事業所税 | 37,583 | 37,616 |
| 未払費用 | 179,457 | 170,448 |
| 前受金 | 25,227 | 23,130 |
| 商品券 | 2,189,528 | 1,858,662 |
| 預り金 | ※2 8,614,623 | ※2 7,954,131 |
| 賞与引当金 | 79,000 | 49,000 |
| ポイント引当金 | 134,499 | 219,928 |
| 設備関係支払手形 | 13,109 | 14,668 |
| 商品券回収損失引当金 | 614,334 | 561,077 |
| その他 | 13,653 | 8,874 |
| 流動負債合計 | 28,073,529 | 25,509,825 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,930,881 | 4,358,481 |
| リース債務 | 54,381 | 185,269 |
| 繰延税金負債 | 849,806 | 962,633 |
| 退職給付引当金 | 1,357,958 | 1,447,193 |
| 資産除去債務 | 187,505 | 191,631 |
| 環境対策引当金 | 9,900 | 9,900 |
| その他 | 105,000 | 101,000 |
| 固定負債合計 | 7,495,432 | 7,256,109 |
| 負債合計 | 35,568,962 | 32,765,934 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年2月28日) | 当事業年度 (平成26年2月28日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,700 | 3,462,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 資本剰余金合計 | 1,151,981 | 1,151,981 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △438,158 | △178,771 |
| 利益剰余金合計 | △438,158 | △178,771 |
| 自己株式 | △588,946 | △589,690 |
| 株主資本合計 | 3,587,576 | 3,846,219 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 326,505 | 533,749 |
| 評価・換算差額等合計 | 326,505 | 533,749 |
| 純資産合計 | 3,914,082 | 4,379,969 |
| 負債純資産合計 | 39,483,045 | 37,145,904 |
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