有価証券報告書-第98期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年2月28日)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	249,597
預金
当座預金	1,707,368
普通預金	9,109
計	1,716,478
合計	1,966,075

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱辻さく	1,836
富山トヨタ自動車㈱	1,071
高圧ガス工業㈱	1,032
その他	7,234
合計	11,175

決済期日別内訳

期日	平成26年3月	4月	5月	6月以降	合計
金額(千円)	2,428	7,024	1,722	-	11,175

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジャックス	1,133,333
㈱ジェーシービー	185,114
三井住友カード㈱	99,411
三菱UFJニコス㈱	52,630
㈱オリエントコーポレーション	7,749
その他	222,704
合計	1,700,944

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,680,825	30,185,242	30,165,123	1,700,944	94.7	20.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれている。
④ 棚卸資産
商品

区分	金額(千円)
衣料品	1,109,056
身回品	658,431
雑貨	520,369
家庭用品	388,217
食料品	92,087
その他	260
合計	2,768,423

貯蔵品

区分	金額(千円)
制服	5,114
商品券	1,176
その他	10,277
合計	16,569

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
オタヤ開発㈱(敷金・保証金)	4,765,000
金沢都市開発㈱(敷金・保証金)	1,669,225
LVJグループ㈱(保証金)	160,000
七尾都市開発㈱(敷金・保証金)	119,100
㈱ワコール(保証金)	37,000
その他(敷金・保証金)	109,559
合計	6,859,884

⑥ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西川産業㈱	31,727
㈱久月	14,418
笹井㈱	10,430
㈱賛協	8,145
ヨシダ宣伝㈱	6,812
その他	36,521
合計	108,055

決済期日別内訳

期日	平成26年3月	4月	5月以降	合計
金額(千円)	71,211	34,745	2,099	108,055

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱レナウン	125,017
㈱三陽商会	92,065
㈱オンワード樫山	77,049
モロゾフ㈱	70,425
LVJグループ㈱ルイ・ヴィトンジャパンカンパニー	67,305
その他	2,316,191
合計	2,748,054

⑧ 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱北國銀行	5,870,225
㈱北陸銀行	2,065,280
㈱第四銀行	1,399,690
㈱みずほ銀行	378,683
合計	9,713,878

⑨ 商品券
商品券の発行高、回収高及び残高等は次の通りである。

繰越高(千円)	当期発行高(千円)	当期回収高(千円)	残高(千円)
2,189,528	1,734,725	2,065,591	1,858,662

⑩ 預り金

相手先	金額(千円)
㈱大和カーネーションサークル	7,913,176
従業員グループ預金	14,290
所得税・住民税	10,227
その他	16,436
合計	7,954,131

⑪ 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱北國銀行	2,150,000
㈱北陸銀行	1,983,200
㈱第四銀行	894,536
㈱みずほ銀行	797,681
㈱富山第一銀行	258,756
合計	6,084,173

⑫ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	1,393,395
未認識数理計算上の差異	53,798
合計	1,447,193