営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末では、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して11億83百万円減少し、28億76百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益77億97百万円に非資金項目となる減価償却費や特別損益項目等を調整し、98億34百万円の収入(前年同期は115億44百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、124億11百万円の支出(前年同期は54億76百万円の支出)となりました。これは、主に福岡パルコ本館増床部及び「PARCO midi」の開業、並びに仙台パルコ新館(仮称)及び札幌ゼロゲートの新築工事などに伴う有形固定資産の取得による支出などによるものであります。

2016/01/13 12:07