営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末では、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して25億23百万円増加し、65億82百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益101億37百万円に非資金項目となる減価償却費や特別損益項目等を調整し、146億52百万円の収入(前連結会計年度は152億81百万円の収入)となりました。

2016/05/30 15:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
4 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
5 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2016/05/30 15:09