有価証券報告書-第77期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,582 | 10,137 |
| 減価償却費 | 5,921 | 6,277 |
| 減損損失 | 1,463 | 1,024 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | △27 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △59 |
| 支払利息 | 430 | 388 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 213 | 240 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △211 | △1,220 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 1,887 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,071 | 3,366 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △472 | △300 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,286 | △592 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,317 | △716 |
| その他 | △5 | 121 |
| 小計 | 18,403 | 20,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 59 |
| 利息の支払額 | △456 | △407 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | △114 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,632 | △5,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,281 | 14,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △273 | △257 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,218 | △22,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 711 | 1,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △856 | △660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,020 | 3,892 |
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △1,527 | △863 |
| その他 | △485 | △841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,612 | △19,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,000 | △1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,499 | 6,900 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,700 | △7,606 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,826 | △1,927 |
| その他 | △179 | △161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,206 | 7,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 530 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,529 | 4,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,059 | ※ 6,582 |
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